科华生物:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

随着上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，外汇市场波动性增加。为规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 （一）交易品种及主要涉及币种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、利率互换、利率掉期、利率期权等。 上海科华生物工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 1、远期结售汇交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易 币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。外汇远期交易的标的 是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的 预期；外汇远期交易是最简单的 ...