德美化工:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

广东德美精细化工集团股份有限公司 （二）交易对方及交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手 方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金 融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合 产品。 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着 海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不 匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范外汇市场波动对公司生产经营造成不良影响，合理降低 财务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套 期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇 收支业务情况以及外币资产、负债状况进行，能够提高公司应对汇率风险、利率 风险的能力，增强公司财务稳健性。 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇衍生品交易业务额 度不超过 800 万（含）美元或等值其他货 ...