孚日股份:关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告

关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展外汇远期结售汇业务的背景 出口业务在公司经营发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要 采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一 定影响，公司开展远期结售汇业务将有利于规避和防范汇率风险，减少汇兑损 失。 二、开展外汇远期结售汇业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等多重因素影响，外汇市场波动较为频繁，外汇市 场风险显著增加。为有效规避和防范汇率风险，公司有必要根据业务需求，适 当开展外汇远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密 相关，基于公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇市场风险的能 力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公 司严格遵守了外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为此项业务配备了专业 人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行，开展外汇远期结售汇业务具 有可行性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务概述 （四）交易对手 具有开展远期外汇业务经营资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配， 不 ...