青岛金王:和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对《关于对青岛金王应用化学股份有限公司2023年报问询函》的回复

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对《关于对青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理二部： 贵部向青岛金王应用化学股份有限公司下发的年报问询函《公 司部年报问询函〔2024〕第 110 号》已经收悉，针对问询函中提到 的需要会计师发表意见的问题，我们对青岛金王应用化学股份有限 公司（以下简称青岛金王或公司）的相关资料进行了认真分析，现 将有关问题的意见回复如下： 问题一、报告期末，你公司货币资金金额 7.5 亿元，较期初下 降 32.13%，其中其他货币资金余额 2.28 亿元，占比 30.4%；短期借 款余额 11.59 亿元，较期初增长 28.07%。报告期内，财务费用 9,673.91 万元，同比增长 13.52%。请你公司： （1）补充披露其他货币资金的具体构成、形成原因、目前存放 情况，并自查是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的 情况、是否存在货币资金被挪用、占用或限制权利的情形。 （2）补充列示报告期内短期借款的详细情况，包括但不限于借 款方、借款金额、用途、年限、利率、担保物、到期日等，是否与 公司经营战略及行业发展一致。 1 （3 ...