关于对青岛金王公司的年报问询函

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 110 号 青岛金王应用化学股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期末，你公司货币资金金额 7.5 亿元，较期初下降 32.13%，其中其他货币资金余额 2.28 亿元，占比 30.4%；短期 借款余额 11.59 亿元，较期初增长 28.07%。报告期内，财务费 用 9,673.91 万元，同比增长 13.52%。请你公司： （1）补充披露其他货币资金的具体构成、形成原因、目前 存放情况，并自查是否存在与控股股东或其他关联方联合或共管 账户的情况、是否存在货币资金被挪用、占用或限制权利的情形。 （2）补充列示报告期内短期借款的详细情况，包括但不限 于借款方、借款金额、用途、年限、利率、担保物、到期日等， 是否与公司经营战略及行业发展一致。 1 （3）结合收入变化情况、经营及投资活动现金流量情况， 详细说明 2023 年末货币资金大幅下降、短期借款大幅增长的原 因，与你公司历年数据、同行业公司情况是否存在 ...