海利得:关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告

浙江海利得新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、远期结售汇及外汇期权业务的目的 随着公司规模的不断扩大，公司产品出口比例不断提升，基本为自营出口，主要 采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产 经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、远期结售汇及外汇期权业务概述 公司及子公司拟开展额度不超过4,000万美元的远期结售汇及外汇期权业务，决 议有效期自本次议案经股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上 述额度可以循环滚动使用,并同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公 司远期结售汇及外汇期权业务相关的协议及文件。 3、交易对方 经监管机构批准，有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇及外汇期权业务的资金来源于公司自有资金。 三、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析 公司开展远期结售汇及外汇期权业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款 ...