奥飞娱乐:关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告

奥飞娱乐股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司海外业务主要采用美元、港币、欧元、英镑等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和 防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包 括合并报表范围内的子公司，下同）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务。 公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能， 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时， 公司仍将保持一个稳定的利润水平。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的交易金额 公司（包括合并报表范围内的子公司）拟开展外汇套期保值业务的总额不超 过 2 亿元人民币（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交 易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等) 不超过人民币 1,500 万元(或等值外币)。交易金额在上述额度范围内 可滚动实施，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 ...