同德化工:中德证券有限责任公司关于山西同德化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中德证券有限责任公司 关于山西同德化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为山西同德化工股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"同德化工"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求，就同德化工 2023 年度募 集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2019 年 11 月 22 日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2019〕2319 号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，同德化工 于 2020 年 3 月 26 日公开发行人民币可转换公司债券 14,428.00 万元，扣除保荐 及承销费用人民币 720.00 万元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 人民币 13,708.00 万元，再扣除后续置换的其他发行费用 115.32 万元后，实际募 集资 ...