千方科技:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告（20240418）

北京千方科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、业务币种：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，包括：美元及欧元等。 2、业务品种：公司拟进行外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及产品的结合。 3、业务规模：预计未来 12 个月内，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过等值 1.5 亿美元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业务占业 务比重逐步提升，公司日常保有一定数量的外汇资金余额及外汇应收、应付余额， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时需要从海外进口原材料。受国际政治、经 济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范 外汇市场风险，根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司开展的外汇套期保值业务基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务 情况，与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应 ...