章源钨业:关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告

崇义章源钨业股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告 崇义章源钨业股份有限公司（以下称"公司"）拟开展以套期保值为目的的金 融衍生品交易业务，业务品种仅为美元远期结售汇业务。现将相关可行性分析说 明如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司进出口业务主要结算币种为美元，公司收支结算币别及收支期限的不匹 配造成公司形成一定的外汇风险敞口，公司有必要根据具体情况，适度开展金融 衍生品交易。公司不进行以盈利为目的的衍生品交易，所有交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托，开展金融衍生品交易可以进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 （二）审批额度 2. 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银 行金融机构。 （一）概述 公司拟开展的金融衍生品业务仅为美元远期结售汇业务。金融衍生品的基础 资产为汇率，交易品种为与基础业务密切相关的简单金融衍生产品，且该金融衍 生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 公司从事金融衍生品交易业务的主 ...