海普瑞:关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的可行性分析报告

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易 的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化 的业务布局和海外业务的迅速增长，公司及合并报表范围内子公司持有的外汇资 产及外汇负债增加。为更好地规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营 造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用，公司及合并报表范围 内子公司拟根据具体业务情况与银行适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内子公司拟开展总额度不超过3.5亿美元（或等值外币） 的外汇衍生品交易，自公司董事会审批批准之日起12个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍 生品交易业务，任意时点余额不超过3.5亿美元（或等值外币）（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易 而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证 金等）不超过3500万美元（或等值外 ...