尤夫股份:关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 公司开展外汇衍生品业务遵循汇率中性、锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金 额进行交易。外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司 的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险： 一、外汇衍生品业务的目的 随着公司重组完成，公司业务及账户恢复正常，外贸市场稳定发展，公司外 贸出口，主要采用美元、欧元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影 响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 二、外汇衍生品业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元等）； 2、业务规模：不超过等值人民币 9000 万元； 3、资金来源：公司自有，不涉及募集或银行信贷资金； 4、业务品种：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易系利用金融机构提供 的外汇产品开展以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，业务交易品种 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务； （1） ...