闽发铝业:关于开展2024年度远期结售汇业务的可行性分析报告

福建省闽发铝业股份有限公司 4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2024 年度从事远期结售汇业务总额， 业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。 三、远期结售汇品种 公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致 的外汇交易业务。 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低 财务费用，使公司专注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国 建设银行南安支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。 二、开展远期结售汇业务的可行性 1、公司董事会提请股东大会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结 售汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度 内的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部 经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长， 并在董事长 ...