日上集团:关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-042 厦门日上集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、越南 盾等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务均以出口订单和应 收账款测算的风险敞口为依托，开展与风险敞口对应的期限、汇率相匹配的外汇远期合 约，交易合约和预测的销售回款在汇率波动上存在相互对冲的经济关系。 1、投资种类：公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生产品业务。 2、交易金额：总金额不超过 9 亿元人民币或其他等值外币，任一时点总合约金额不 超过 2 亿 ...