远程股份:关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

远程电缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）主要生产电线、电缆产品，铜是 公司产品的主要原材料，为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在 风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司决定开展铜、铝等原材料的商品期 货套期保值业务。 二、期货套期保值的基本情况 1、交易金额：根据业务实际需求，公司预计投入商品期货套期保值业务的最 高保证金和权利金额度不超过 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 4 亿元，有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的原料期货品种， 包括铜、铝等原材料。交易工具与交易场所为在国内商品期货交易所挂牌交易的与 公司生产经营业务相关品种的期货合约。 3、交易期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4、资金来源：公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有资金， 不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、套期保值 ...