浙农股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙农集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司在日常经营过程中涉及进出口业务，因受国际政治、经济不确定因素影 响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营面临的不确定因素增加。为有效规避外 汇市场价格波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属控股企业拟使用自有资金开展 外汇套期保值业务。 公司套期保值交易以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要 适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。公司开展套期保值 业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公 司主营业务的发展。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属控股企业通过具有合法经营资质的金融机构等开展外汇套期保 值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要外币币种为美元。外汇套期保值业务品种包括远期结售 汇、外汇掉期、人民币期货等。 2、资金规模、期限 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 三、公 ...