三和管桩:关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告

广东三和管桩股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比同比 上升，结算币种主要采用美元、印尼盾，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成影响增加。公司及控股子公司开展的外汇衍生品套期保 值交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇 率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业 务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。 二、公司开展外汇衍生品套期保值交易的情况概述 广东三和管桩股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司外汇衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具 体情况如下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇期权交易、 人民 ...