力源信息:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

力源信息关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 武汉力源信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务规模的发展，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司大量境外业务使用外币结算，使得日常经营过程中持续持有数额较大的外币资产及 外币负债。受国内外经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为尽可能降低外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公 司及全资子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业 务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 利用外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非 "增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体 情况如下： （一）交易方式 1、交易品种：本次拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元、港币、日元等跟实际业务相关的币种。主要 ...