长海股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

江苏长海复合材料股份有限公司 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行， 开展外汇套期保值业务具有可行性。 公司及子公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务 稳健性。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外 汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过 5,000 万美元，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 一、开展外汇套期保值业务的目的 2、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生 产经营所使用的主要结算货币（主要为美元）。公司及子公司拟开展的外汇套期保 值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司外销业务主要采 用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一 定影响。为有效规避外汇市场 ...