拓尔思:中信建投证券股份有限公司关于拓尔思信息技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"或 "保荐人"）作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"） 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金情况的独立财务顾问和 2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，发表如下核 查意见： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 47,999,996.46 | | 减：累计投入募集资金投资项目金额 | 40,261,186.00 | | 其中：置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 | 11,898,517.00 | ...