同大股份:同大股份关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动等对公司 带来的风险，公司将根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议有效 期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 3、投资方式 （1）投资品种 开展金融衍生品交易业务是为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，金融 衍生品品种包括远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率 掉期）、货币互换业务等。 三、开展金融衍生品交易业务的风险分析 公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事 以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包 括： 1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的 套期保值类业务，可能产生因 ...