关于*ST开元的年报问询函

深 圳 证 券 交 易 所 关于对开元教育科技集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 82 号 开元教育科技集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.你公司因 2023 年度经审计的期末净资产为负，公司 股票交易被实施退市风险警示；因 2021 年至 2023 年扣除非 经常性损益后净利润均为负值，且 2023 年审计报告显示公 司持续经营能力存在重大不确定性，公司股票交易被叠加实 施其他风险警示。截至 2023 年 12 月 31 日，公司流动负债 高于流动资产 35,413.22 万元，账面可用货币资金余额为 1,103.94 万元，一年内到期的银行借款余额为 3,849.61 万 元，经营活动产生的现金流量净额-13,336.00 万元。 （1）请列示公司已逾期债务、未来十二个月到期债务 情况，包括但不限于债务具体金额、到期时间、还款计划等， 说明是否存在债权人对你公司提起诉讼或采取保全措施的 情况。 （2）请结合公司营运资金需求、可自由支配的货币资 金、资产变现能力、债务偿还、融资安排等，测算公司存在 的资金缺口规模。 2 ...