先导智能:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的目的 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）及 子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影 响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。 为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的 影响，公司及子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外 汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售 汇合同约定的币种、金额、汇率办理结售汇。 公司及子公司远期结售汇以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换 汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利 为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 2024 年度，公司及子公司开展远期结售汇交易金额不超过 30 亿人民币或等 值其它币种，上述额度内可循环滚动使用。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确 定因素增加 ...