蓝晓科技_会计师事务所回复意见（修订稿）

关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向特定对象发行股票的申请文件反馈意见中 有关财务事项的说明 天健函〔2020〕1277 号 深圳证券交易所; 由西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称蓝晓科技公司或公司)转来 的《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》(审核函〔2020〕020174 号,以下简称审核函)奉悉。我们已对审核函所提 及的蓝晓科技公司财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、本次向特定对象发行股票预计募集资金不超过人民币 1.5 亿元,全部 用于补充流动资金。截至 2020年 6月 30日,公司货币资金为 54,515.75 万元。 银行存款 50,160.5 万元,短期借款 9,005.42 万元,长期借款 3,273.27 万元。 最近一年及一期公司经营性现金流量净额分别为-4,699.6万元、4,173.36万元。 与同期归属于母公司股东的净利润(2.51 亿元、1.16 亿元)存在较大差异。请 发行人补充说明或披露:(1)结合最近一期货币资金、银行存款情况、经营性 现金流与净利润匹配情况等,说明公司货币资金存放地点、存放类型、利率水 平,是否存在抵押、 ...