华大基因:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳华大基因股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，充分 发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易业务以"保值"而非"增 值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。具体情况 如下： （一）交易方式 1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公 司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、港币、欧元、澳元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等产品或上述产品的组合。 2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套 期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。 3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇 远期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例。公司外 汇套期保值交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇 率风 ...