天宇股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

浙江天宇药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外 币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润 造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳 健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交 易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，避免汇率大幅波动导 致的不可预期的风险。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营 所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期 保值业务，所用结算货币为美元和欧元等外币。 四、交易风险分析及风控措施 （一）外汇套期保值业务的风险分析 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则 ...