西菱动力:中泰证券股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象 发行股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际 募集资金净额为人民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资 金已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成 都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 （XYZH/2022CDAA9B0022 号）。 二、募集资金使用情况 根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披 露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第三届董事会 第三十三次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 1 截至 2023 年 1 ...