上能电气:兴业证券关于上能电气使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

兴业证券股份有限公司 关于上能电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕929 号），公司向不特定 对象发行可转换公司债券 420 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总 额为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用合计 5,383,962.26 元（不含增值税） 后，公司本次募集资金净额为 414,616,037.74 元。公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于 2022 年 6 月 21 日出具 了"苏公 W[2022]B071 号"《验资报告》。 公司开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集 资金专户。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《上能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）披露的募集资金项目及募集资金使用计划 如下： 单位：万元 | | | | | | | | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...