尤安设计:上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度

上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的现 金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的 情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经 营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金（含闲置自 有资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构 对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12月的理财产品（包括但不限于 结 ...