富士莱:关于公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

苏州富士莱医药股份有限公司 2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收 支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少 到期日资金需求。 1、投资的目的：苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称"公司"）产品出 口主要以美元结算，外销收入占比较高。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，以 美元为主的外汇汇率起伏不定。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动 对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生 品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展外汇衍生品交易业务是以套 期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。公司挑选与主业经营密切相关的 简单外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、投资期限及金额：公司拟开展外汇衍生品交易，任一时点交易金额累计 不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金。期限自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、投资方式 ...