格力博:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

格力博（江苏）股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司出口业务主要采用外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司在 不影响正常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交 易业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 鉴于公司及控股子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、额度及期限 根据实际情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务 的额度不超过人民币200,000万元或等值外币，预计动用的最高保证 金额度不超过人民币10,000万元或等值外币，期限内任一时点的交 易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审 议额度。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通 ...