华宝新能:开展外汇套期保值业务可行性分析报告

开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用 效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相 关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风 险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 3 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切 ...