恒达新材:关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元， 汇率波动将对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增 加，为尽力规避外汇市场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常运营资 金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交 易原理是：与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外 汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、 汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业 务，仅限于公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主 要结算货币，主要结算货币为美元。 2、资金额度：总额度不超过 8,000 万美元（或相同价值的欧元 等外币） 3、交易期限：自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会 审议通过之日止。 4、资金来源：自有资金，不涉及 ...