达利凯普:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

大连达利凯普科技股份公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防范汇率大幅波动对公司造成不 良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含子公司） 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用 的主要结算货币，如美元。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的 需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 （二）交易期限 公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月 内。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其 授权人士审批日常外汇套期保值业务的相关文件。 （三）交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外 币）。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟开展的外汇套期保 值业务的资金来源于公司自有资金 ...