威派格:中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"、"公司"）2019 年首次公 开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文 件的要求，对威派格 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民 币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣 ...