德业股份:关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

宁波德业科技股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）逆变器业务规模的发 展，公司海外销售业务占比较大，且大多采用外币结算。受国际政治、经济形势 及金融市场等因素的影响，当汇率出现较大波动时，会产生一定的汇兑损益，对 公司的财务及经营业绩造成一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强公司 财务的稳健性，提高公司抗风险能力，公司及子公司以实际经营为依托，拟使用 自有资金开展外汇套期保值业务。 二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司2024年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过15亿美元或 其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的 额度。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相 关协议。 （二）资金来源 公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组 合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美 ...