北方铜业:关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告

北方铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值的可行性分析报告 一、开展业务的目的及必要性 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及原料采购计划， 需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。 为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有 必要开展货币类金融衍生套期保值业务。 二、开展业务的主要内容 （一）投资金额 根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度 不超过 25 亿美元。 （4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、 掉期、期权及相关组合产品。 （5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得 超过 12 个月或原生资产合同期限。 （6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开 展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制， 但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。 （7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。 （二）开展方式 1.公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政 ...