齐翔腾达:关于2024年度开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）开展远期外汇交易业 务与日常经营需求紧密相关，随着公司海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不 断增长。公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期外汇交易业务，以 加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情 况，适度开展远期外汇交易业务。 公司开展的远期外汇交易业务与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能 力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，并为开展远期外汇交易 业务配备了专业人员， ...