科瑞技术:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

深圳科瑞技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务主要采 用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和化解汇率风险，减少汇兑 损失。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减 少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值业务具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务 的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等，为外汇套期保值业务配备 了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务 具有可行性。同时，公司规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额， 外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。 公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响 ...