中来股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 3.交易期限 上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。 4.资金来源 来源为公司自有资金，或通过法律法规允许的方式筹集的资金，不涉及募集 伴随苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长，公司适度开展外汇套期保值业务，可有效管理进出口 业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性。公司开展的外汇套期保 值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范外汇汇率波动风险，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。 二、开展的外汇套期保值业务基本情况 1.交易金额 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，将根据与银行签订的协议缴纳一 定比例的保证金，该保证金为公司自有资金或自筹资金。 根据公司业务需求情况，预计公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务 额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在授权期限内额度可循环滚动使用， 且任一时点的交易金额不超过额度上限。 2.交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 ...