易瑞生物:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）海外销售主要 采用美元等外币进行结算，为规避和防范外汇市场风险，公司拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及的币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种为公司生产经营所使用的主要结算 货币美元或其他等值货币。 公司拟开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换、利率期限及其他外汇衍生 产品业务。 2、交易金额及资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务的规模预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过3,000万美元或其他等值货币，在交易期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证 金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额 度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。 4、交易对方 交易对方为经有关政府部门批准、具有 ...