万兴科技:万兴科技集团股份有限公司关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

万兴科技集团股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业 务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟基于自身实际业务需 求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。以锁定成本、规避和防范汇 率风险为目的。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务与公司业务紧密相关， 且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵 循公司合法、谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 因公司业务持续发展需要，外币收汇金额逐年增长，公司及子公司收款币种 存在兑换操作，继而会造成公司的外汇风险敞口。为 ...