瀛通通讯:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

瀛通通讯股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效防范公司及其子公司进出口业务中面临的汇率风险， 降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金 需求的情况下，公司及其子公司将开展外汇套期保值业务。本次投资不会影响公 司主营业务的发展，公司及其子公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值 交易业务经营资格的银行等金融机构。 4、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的 外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 结合日常业务及投 ...