时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司关于中车财务有限公司的风险估报告

截至本风险评估报告出具之日，中国中车集团有限公司直接持有中车财务公 司 8.64%股权，对应出资金额人民币 27,648 万元；中国中车股份有限公司直接持 有中车财务公司 91.36%股权，对应出资金额人民币 292,352 万元。 二、中车财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 中车财务公司已根据《中华人民共和国公司法》《企业集团财务公司管理办 法》及其《公司章程》的有关规定，建立了股东会、董事会、监事会三权分立的 现代企业法人治理结构，并对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确界定。股东会是公司最高决策机构，董事会决定公司重大事项，对股 东会负责。监事会为中车财务公司经营活动的监督机构。高级管理层负责中车财 务公司的日常运作。高级管理层下设资金管理部、公司业务部、结算管理部、国 际业务部、风险法务部、规划财务部、信息技术部、审计稽核部、综合管理部（党 群工作部）九个职能部分，各部门职责清晰，建立了前中后台职责分离，相互制 约、相互监督的风险控制机制。 株洲中车时代电气股份有限公司 关于中车财务有限公司的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...