方大炭素:方大炭素关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—077 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 （一）根据募集资金投资项目建设需要，由项目建设主管部门、采购部门负 责确认可以采取承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序。 （二）财务部根据审批后的付款申请单，以承兑汇票办理相关款项。 （三）财务部登记付款专项台账，逐笔统计使用承兑汇票支付的募投项目款 项，台账记载内容应包括收款方名称、交易内容、付款方式、金额、承兑票据编 号、票据到期日、付款日期等，按月编制票据支付资金明细表，并抄送保荐机构。 1 （四）财务部统计置换专项台账，逐笔记载募集资金专户等额置换转入一般 存款账户的交易时间、金额、账户等，制作置换申请单，按月汇总编制《募集资 金专户等额置换统计表》，并抄送保荐机构。 （五）财务部按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方 式操作：对于自开的承兑汇票，在承兑汇票到期后从募集资金专用账户中等额转 入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从募集资金专用 账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机 ...