英派斯:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务主要采 用美元进行结算。近年来，公司外销收入占营业收入的比重在 75%左右，因此当 汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定影响。鉴于当前全 球经济环境的不确定性，为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率 波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司拟继续开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者产品组合，主要以远期结售汇产品为主。公司运用远期结售汇产品主 要目的是规避汇率波动风险，将实际美元结汇汇率控制在公司可接受的水平。远 期结售汇产品是目前市场上最基础的外汇产品之一，也是使用范围最广的产品之 一，可以满足公司的大部分需求；同时在小部分情况下，可以适当开展期权产品， 启动局部优化效 ...