鑫铂股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避和防范外汇风险， 降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳健性。公司 拟与具有相关业务经营资质银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关事 项可行性分析如下： 一、外汇套期保值的目的 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额及授权：公司拟使用 8,000.00 万美元或等值外币与具有外汇套 期保值业务的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。主要外币币种为美元等跟 实际业务相关的币种，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）不超过 8,000.00 万美元或其他等值货币。董事会 同意授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财 务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率 掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利 率期权）等，或上述业务的组合。 3、交易期限：期限为自公司第三届第十六次董事会批准之 ...