威派格:中信建投证券股份有限公司关于威派格募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"或"公司"）公开发行可 转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定，对威派格公开发行可转换公司债券募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 ...