广宇集团:广宇集团股份有限公司关于子公司进行远期结售汇业务的可行性方案

广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司进行远期结售汇业务可行性方案 一、开展远期结售汇业务的目的 业务公司开展远期结售汇业务，只限于进出口业务所使用的主要结算货币为 美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或 回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。 三、业务期间、业务规模、拟投入资金 为合理规避外汇汇率波动风险，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，业务公司签署的远期结售汇业务相关的协议（包括但不限于框架协议、交 易协议）所涉及的合约金额不超过 2600 万美元（其他币种按业务发生日汇率折 算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1000 万美元，预计动用的交 易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）400 万元人民币。 四、开展远期结售汇业务的可行性分析 业务公司境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对业务公司的经营业绩会造成较大影响。业务公司开展与银 行的远期结售汇业务，是出于从锁定结售汇成本的 ...