蓝帆医疗:关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告

蓝帆医疗股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利 率风险，增强财务稳健性，降低汇率、利率波动对公司业绩的影响，公司及子公司 2025 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。 二、金融衍生品交易业务基本情况 1、投资金额及期限 公司及子公司根据实际需要选择业务币种，2025 年度拟开展金融衍生品交易折合 金额不超过 14.78 亿元人民币，最长交割期限不超过 12 个月。额度使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额 度。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品 交易业务和选择合作金融机构。 2、投资品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务 主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及 上述产品的组合。 3、交易对手方 经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务 ...